La gestion de la trésorerie

Pourquoi choisir cette formation ?

Domaine trop souvent négligé, la gestion de la trésorerie constitue un aspect essentiel d'une gestion comptable saine. Cette formation a pour but d'acquérir les bases nécessaires à la mise en place d'une gestion de trésorerie efficace pour assurer la liquidité de l'entreprise.

Objectifs
  • Maîtriser les grands principes de la gestion de trésorerie en entreprise
  • Construire un budget prévisionnel de trésorerie
  • Assurer le suivi et le contrôle de sa trésorerie

Programme

La gestion de trésorerie

  • Principes et notions de base
  • Missions et objectifs d'un trésorier

 

Le plan de trésorerie

  • La construction budgétaire
  • La construction du plan de trésorerie
  • L'élaboration, le suivi et le contrôle des différents budgets

 

Les outils de gestion de la trésorerie d’entreprise

  • Les outils techniques
  • Les outils financiers

 

Recouvrement / Suivi des litiges

Profil

  • Financiers / Comptables
  • Comptable Unique
  • Trésorier

Prérequis

  • Connaissances de base de la gestion comptable

Moyens pédagogiques

  • Un support de formation est mis à disposition pour chaque participant.
  • Un temps d'échange est prévu entre les participants et l'intervenant (Partage d'expérience).